Analista Senior de Tesorería GLORIA S.A. La Victoria, Lima, Peru

Descripción del trabajo

¿Cuáles serán tus desafíos?
- Elaborar y proyectar el flujo de caja operativo y financiero (semanal, mensual y anual) de las diversas unidades de negocio.
- Elaborar y monitorear la posición de caja de Tesorería y gestionar el traslado de saldos para optimizar la liquidez entre cuentas.
- Gestionar la operatividad con bancos (apertura de cuentas, actualización de formatos KYC, informes comerciales, actualización de firmas, negociación de tasas para depósitos a plazo u operaciones de cambio).
- Apoyar en la estructuración y seguimiento de líneas de crédito, préstamos bancarios y leasing. Controlar el calendario de pagos de deuda e intereses.
- Preparar informes de posición de caja, niveles de endeudamiento, covenants financieros, variaciones de flujo de caja y reportes de working capital para la Gerencia de Finanzas y Tesorería Corporativa.
- Gestionar la atención oportuna de los requerimientos de auditoría interna y externa.
- Proponer y gestionar mejoras en los procesos corporativos de Tesorería.

📌 Analista Senior De Tesorería (Lima)
🏢 Gloria
📍 Lima