Responsabilidades
- Elaborar y mantener el flujo de caja proyectado (semanal y mensual), consolidado y por empresa
- Posicionamiento bancario diario y control de saldos multi-banco / multi-empresa
- Programar y ejecutar pagos, gestionando el cronograma y priorización de proveedores, obligaciones tributarias y planilla
- Diseñar e implementar políticas de pago y documentar los procesos de tesorería
- Conciliación bancaria y registro en el sistema contable del grupo
- Reportar posición de caja y ejecución vs. proyección al área de Finanzas
- +2 años en tesorería, idealmente en entornos multi-empresa / empresas relacionadas
- Sólido dominio de flujo de caja proyectado y presupuesto de caja
- Excel avanzado y manejo de telebanking multi-banco
- Deseable conocimiento de detracciones y régimen tributario peruano, experiencia en sector servicios/salud
Responsabilidades (Repetición)
- Elaborar y mantener el flujo de caja proyectado (semanal y mensual), consolidado y por empresa
- Posicionamiento bancario diario y control de saldos multi-banco / multi-empresa
- Programar y ejecutar pagos,
gestionando el cronograma y priorización de proveedores, obligaciones tributarias y planilla
- Diseñar e implementar políticas de pago y documentar los procesos de tesorería
- Conciliación bancaria y registro en el sistema contable del grupo
- Reportar posición de caja y ejecución vs. proyección al área de Finanzas
Requisitos
- Bachiller o Titulado(a) en Contabilidad, Finanzas, Administración o afines
- +2 años en tesorería, idealmente en entornos multi-empresa / empresas relacionadas
- Sólido dominio de flujo de caja proyectado y presupuesto de caja
- Excel avanzado y manejo de telebanking multi-banco
- Deseable conocimiento de detracciones y régimen tributario peruano, experiencia en sector servicios/salud
Beneficios
- Modalidad presencial de Lunes a Sábado — sede Surco
- Planilla régimen general desde el primer día, con todos los ventajas de ley
- Remuneración S/2300
Somos un centr
📌 Gestor de tesoreria (Lima)
🏢 Insalud
📍 Lima