Tu misión
Asegurar la correcta ejecución y el seguimiento de las operaciones de tesorería, pagos y cobros, manteniendo actualizada la posición de caja y generando información confiable para la toma de decisiones financieras.
¿Cómo contribuirás?
- Ejecutar pagos semanales a conductores y pagos masivos o individuales a proveedores.
- Revisar los movimientos bancarios y mantener actualizada la posición diaria de caja.
- Identificar y registrar cobros, abonos y otros movimientos en el sistema contable.
- Dar seguimiento a regularizaciones e incidencias relacionadas con pagos y cobros.
- Brindar soporte en las conciliaciones bancarias mensuales y de pasarelas de pago.
- Consolidar información de cuentas por cobrar y por pagar para la elaboración de reportes financieros.
- Gestionar trámites bancarios, como poderes, cartas fianza, declaraciones juradas y habilitaciones.
- Apoyar en los registros y procesos operativos realizados en NetSuite.
- Elaborar reportes y dashboards para el seguimiento de pagos, cobros y posición de caja.
- Identificar oportunidades de mejora y automatización mediante macros, Apps Script, RPA o inteligencia artificial.
- Bachiller o titulado/a en Contabilidad.
- 1 año de experiencia en tesorería operativa, pagos masivos y manejo de plataformas bancarias.
- Experiencia o exposición a cuentas por cobrar, cobranzas o Accounts Receivable.
- Conocimiento de detracciones, retenciones y registro de compras.
- Dominio avanzado de Excel y Google Sheets.
- Conocimientos de herramientas de Business Intelligence, como Power BI, Looker o Tableau.
- Conocimientos básicos de SQL y automatización de procesos.
- Alta atención al detalle, precisión numérica y capacidad para organizarse y cumplir plazos.
- Proactividad, autonomía y orientación a la resolución de incidencias.
- Deseable: experiencia con ERP, idealmente NetSuite.
Ahora viene lo bueno:
Confiable de salud privado y oncológico cubierto al 100%
Horario y forma de trabajo flexible
Recharge Day: 3er viern
📌 Asistente de Finanzas Finance Lima
🏢 Cabify
📍 Lima