PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES Cargo: Tesorera Área: Administración y Finanzas Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas Personal a cargo: Asistente de Tesorería Ubicación: Oficina Principal

II. OBJETIVO DEL PUESTO

Administrar, controlar y ejecutar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, optimizando el flujo de caja y garantizando el adecuado manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones, de acuerdo con las políticas internas y la normativa vigente.

III. FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en Contabilidad, Economía o Finanzas. Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas o Gestión Financiera. Conocimiento de Normas Tributarias y Laborales aplicables. Deseable capacitación en NIIF.

IV. EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 3 años en cargos de Tesorería. Deseable experiencia en empresas del sector construcción. Experiencia en manejo de flujo de caja, banca electrónica y conciliaciones bancarias.



Experiencia en coordinación con entidades financieras.

V. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS
- Flujo de Caja
- Tesoría Corporativa
- Conciliaciones Bancarias
- Bancos y Plataformas Electrónicas
- Gestión de Pagos
- Gestión de Cobranza
- Manejo de Cheques y Transferencias
- Detractions, Retenciones y Percepciones
- Manejo de ERP Excel Avanzado

VI. COMPETENCIAS

Compensaciones Técnicas
- Gestión Financiera
- Planeamiento de Tesorería
- Análisis Financiero
- Administración del Capital de Trabajo
- Elaboración de reportes financieros
- Control documental

Competencias Blandas
- Integridad y ética competente
- Organización y planificación
- Alto sentido de confidencialidad
- Capacidad analítica
- Trabajo bajo presión
- Comunicación efectiva
- Orientación a resultados
- Atención al detalle
- Proactividad
- Responsabilidad

VII. FUNCIONES PRINCIPALES
- Elaborar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Admini

📌 Tesorera(o) Finanzas (Barranco)
🏢 Corporación Katsumoto
📍 Barranco