REQUISITOS

- Titulado en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad y afines.
- Experiencia laboral como Responsable de Tesorería mínimo de 03 años (documentado).
- Contrataciones con el Estado
- Administración Financiera
- Gestión de Flujo de Caja y Liquidez
- Gestión bancaria
- Plataformas bancarias
- Normativa de detracciones y medios de pago (bancarización)
- Office nivel avanzado

COMPETENCIAS:

Organización, Dirección, capacidad de análisis, tolerancia al trabajo bajo presión, trabajo en equipo.

FUNCIONES:

- Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo.
- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado, incluyendo el seguimiento de los cronogramas valorizados y su impacto.
- Registro y control de los ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja (no contable).
- Aprobar y ejecutar el Calendario de Pagos mensual y anual, garantizando la optimización del flujo de caja.




- Definir y aplicar políticas y controles para la gestión de pagos de tributos y detracciones, en coordinación con el área contable.
- Revisar, validar y autorizar la facturación de las valorizaciones de los proyectos.
- Seguimiento activo de los ingresos por valorizaciones y gestión de la cobranza en coordinación con las áreas comerciales.
- Verificación de la aplicación de los pagos recibidos (cuenta corriente, detracción, penalidades).
- Registro y administración del ciclo completo de garantías y fianzas (custodia, vigencia, renovación, ejecución y devolución), incluyendo el control de los pagos por su emisión y renovación, e informando al Área de Licitaciones el estado de las garantías vinculadas a sus procesos y contratos.
- Gestionar las relaciones con las entidades financieras para la negociación de condiciones (tarifas, líneas de crédito, préstamos).

📌 Responsable de Tesorería (San Borja)
🏢 MR Consultores
📍 San Borja