Descripción del puesto

Nos encontramos en búsqueda de Analista de Tesorería que cumpla con las siguientes funciones:

• Elaborar el reporte de flujo de caja ejecutado semanal.

• Consolidar información Bancaria para renovaciones y otros.

• Dar seguimiento y control de financiamientos de Corto Plazo (reporte de lineas).

• Realizar el cálculo de intereses pagados por financiamientos.

• Dar el seguimiento y control de financiamiamientos CAPEX (Pagos, Registro en SAP – Elemento PEP y activación de Leasing – opción compra).

• Elaborar el reporte de inversiones y seguimiento a CAPEX (desembolsos).

• Realizar el seguimiento de SEGUROS PATRIMONIALES y protegido vehiculares.

• Controlar las incidencias de afectación al patrimonio de Empresa.



(Actas de incidencia y coordinación de Facturación de Recuperación de Gastos).

Requisitos

• Lic. Administración, Contabilidad o carreras afines.

• Experiencia de 3 años como mínimo realizando las funciones indicadas.

• Dominio de Excel avanzado.

• Dominio de Power Bi básico.

• Dominio de SAP 4HANNA - Módulo de tesorería intermedio.

Beneficios

• Bonificación por movilidad.

• Convenios educativos.

• Descuentos corporativos.

Detalles

Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)

📌 Analista de Tesorería (Lima)
🏢 Redondos
📍 Lima