Funciones

- Gestionar las operaciones de tesorería mediante las plataformas de banca electrónica (Telecrédito, NetCash, Scotiabank y otras), ejecutando pagos, transferencias, recaudos y demás operaciones bancarias.
- Administrar el flujo diario de caja, asegurando la disponibilidad de fondos para el cumplimiento oportuno de las obligaciones de la empresa.
- Controlar y dar seguimiento a las líneas de crédito, sobregiros, cartas fianza, leasing y demás productos financieros, coordinando su utilización y renovación con las entidades financieras.
- Gestionar la liberación de pedidos con proveedores estratégicos mediante el seguimiento de líneas de crédito y pagos.
- Controlar el cronograma de obligaciones financieras del grupo empresarial, incluyendo préstamos, leasing, pagarés y otras deudas financieras.
- Registrar diariamente los movimientos bancarios en los sistemas contables y administrativos de la compañía.




- Coordinar con proveedores y entidades financieras la atención de consultas relacionadas con pagos, transferencias, financiamientos y otros procesos de tesorería.
- Realizar el seguimiento de comisiones, intereses, cargos bancarios y otras operaciones financieras, proponiendo oportunidades de optimización.
- Mantener actualizados los archivos y cronogramas de operaciones financieras y bancarias.
- Cumplir las demás funciones que le sean asignadas por su jefe inmediato, relacionadas con el área de Tesorería y Finanzas.

OFRECEMOS

*Estamos bajo Regymen General

*Linea de carrera

*se trabajada de lunes a viernes de 9am a 6pm y sabado de 9am a 1 pm

LUGAR: Av. Encalada 232 - Surco

Sueldo: S/.1,600.00 - S/.2,000.00 al mes

Pregunta(s) de postulación

- tienes disponibilidad inmediata?

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Asistente de Tesorería y Finanzas (Santiago de Surco)
🏢 524 consulting
📍 Santiago de Surco