Descripción del puesto

Funciones:
Misión: Control operativo de caja, pagos, cobranzas, conciliaciones y soporte de liquidez diaria. Adicional, monitorea los gastos de la compañía y coordina con proveedores o usuario internos para la eficiencia operativa de la compañía.
Registra, valida y procesa las operaciones de tesorería, pagos, transferencias, desembolsos y movimientos de fondos en los sistemas internos.
Realiza el cuadre diario de saldos de caja, bancos y cuentas operativas, conciliando la información entre bancos, tesorería, operaciones y contabilidad.
Prepara, verifica y da seguimiento a la ejecución de pagos a clientes, proveedores, inversionistas, entidades financieras y terceros.
Elabora reportes diarios y periódicos sobre movimientos de tesorería, saldos, pagos ejecutados, pendientes y posición operativa de fondos.
Recibe, revisa, registra y da seguimiento a facturas,



recibos por honorarios y demás comprobantes de pago de proveedores.

Requisitos
Bachiller universitario en las carreras de: Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Ing. Industrial o afines.
Experiencia mínima de 2 años en puestos de asistente y/o analista en áreas de back office y Tesorería, de preferencia con experiencia en instituciones financieras relacionadas a factoring, fondos de inversión, fondos mutuos u otras empresas del sistema financiero.
Conocimiento en Productos financieros
Conocimientos de matemática financiera
Conocimiento de conciliación bancaria y contable.
Excel nivel intermedio
Disponibilidad para trabajar en Miraflores

📌 Analista De Tesorería Y Administración Lima (Perú)
🏢 Khana Consultores
📍 Perú