Funciones principales
Ejecutar la programación de pagos a proveedores, trabajadores, entidades financieras y organismos públicos, conforme al cronograma aprobado.
Registrar y controlar los ingresos diarios provenientes de clientes y otras operaciones financieras.
Elaborar conciliaciones bancarias e identificar oportunamente diferencias para su regularización.
Controlar la disponibilidad de fondos y actualizar diariamente la posición bancaria.
Gestionar transferencias bancarias, emisión de cheques y demás medios de pago autorizados.
Administrar y custodiar vouchers, estados de cuenta y demás documentación de tesorería.
Preparar reportes diarios y semanales sobre flujo de caja, pagos e ingresos.
Coordinar con el área de Créditos y Cobranzas la aplicación de pagos recibidos.
Coordinar con Contabilidad la entrega de información para registros contables y cierres mensuales.
Verificar que toda operación de pago cuente con la documentación y aprobaciones correspondientes.
Brindar soporte durante auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.

Requisitos
Egresado, Bachiller o Técnico en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.




Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Contabilidad o Finanzas.
Conocimiento de conciliaciones bancarias y flujo de caja.
Manejo de banca electrónica empresarial.
Conocimiento de comprobantes de pago y documentación financiera.
Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
Deseable experiencia utilizando ERP (Concar, Starsoft, u otros).
Conocimiento de normativa tributaria básica relacionada con comprobantes de pago.

Ofrecemos
Ingreso a planilla desde el primer día.
Todos los ventajas de ley.
Pagos puntuales.
Destacado clima laboral.
Ocasiones de desarrollo profesional.
Capacitación continua.
Estabilidad laboral.

Somos una empresa que promueve la igualdad de oportunidades y no discriminamos por motivo de origen, edad, sexo, discapacidad u otra condición, así como la inclusión laboral de personas con discapacidad.

La información personal será tratada de forma confidencial y utilizada solo para el presente proceso de reclutamiento y selección.

Basando nuestros procesos de selección únicamente en el talento de los candidatos (Ley N° 29973).

📌 Asistente De Tesoreria / Tesorero Ate
🏢 Importante empresa del sector
📍 Ate