Cu les ser n tus desaf os?
Elaborar y proyectar el flujo de caja operativo y financiero (semanal, mensual y anual) de las diversas unidades de negocio.
Elaborar y monitorear la posici n de caja de Tesorer a y gestionar el traslado de saldos para optimizar la liquidez entre cuentas.
Gestionar la operatividad con bancos (apertura de cuentas, actualizaci n de formatos KYC, informes comerciales, actualizaci n de firmas, negociaci n de tasas para dep sitos a plazo u operaciones de cambio).
Apoyar en la estructuraci n y seguimiento de l neas de cr dito, pr stamos bancarios y leasing.
Controlar el calendario de pagos de deuda e intereses.
Preparar informes de posici n de caja, niveles de endeudamiento, covenants financieros, variaciones de flujo de caja y reportes de working capital para la Gerencia de Finanzas y Tesorer a Corporativa.
Gestionar la atenci n oportuna de los requerimientos de auditor a interna y externa.
Proponer y gestionar mejoras en los procesos corporativos de Tesorer a.

📌 Analista Senior De Tesorería (Lima)
🏢 Gloria
📍 Lima