Cantalloc S.A.C empresa Iqueña, dedicada al desarrollo de proyectos de obra e ingeniería eléctrica presente en el departamento de Ica y parte de Ayacucho actualmente parte del Grupo Energía Bogotá GEB, nos encontramos en búsqueda de talento para cubrir el puesto de Analista contable para nuestra sede en Ica

Requisitos
Egresado o bachiller universitario de las carreras de Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o afines.
Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares dentro del área de Tesorería.
Experiencia en ejecución y procesamiento de pagos a proveedores.
Manejo de plataformas bancarias y banca electrónica.
Conocimientos de conciliaciones bancarias, flujo de caja y operaciones de Tesorería.
Manejo de SAP u otro ERP a nivel usuario.
Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio avanzado.
Conocimientos de Power Query y Power BI deseable.
Capacidad de organización, atención al detalle y cumplimiento de plazos.
Habilidad para trabajar con alto volumen de operaciones y documentación.
Funciones
Ejecutar la programación y preparación de pagos a proveedores, obligaciones financieras y otros conceptos, de acuerdo con el cronograma establecido.
Registrar y cargar las operaciones de pago en las diferentes plataformas bancarias para su posterior aprobación.
Realizar operaciones a través de la banca electrónica, tales como transferencias, pagos de servicios, AFP, SUNAT, detracciones y otras obligaciones.
Validar la documentación y los datos bancarios correspondientes a las operaciones de pago antes de su procesamiento.
Descargar y consolidar diariamente los estados de cuenta y movimientos de las diferentes cuentas bancarias de la compañía.




Elaborar y mantener actualizada la posición bancaria diaria y el reporte de saldos disponibles.
Registrar, identificar y clasificar los ingresos y egresos bancarios.
Realizar las conciliaciones bancarias y efectuar el seguimiento de las partidas pendientes de identificación o regularización.
Registrar las operaciones de Tesorería en el ERP y mantener actualizada la información correspondiente.
Realizar el seguimiento operativo de las cuentas por cobrar y apoyar en la identificación y aplicación de los ingresos recibidos.
Mantener actualizado el control de pagos realizados, pendientes y rechazados, realizando las coordinaciones necesarias para su regularización.
Apoyar en el control operativo y seguimiento de las líneas de crédito, préstamos y otras operaciones financieras vigentes.
Mantener actualizado el registro y control documentario de cartas fianza, pagarés, cheques, certificados bancarios y otros títulos valores.
Preparar y organizar la documentación requerida para trámites y operaciones con entidades bancarias.
Atender y realizar el seguimiento de consultas relacionadas con pagos, transferencias y operaciones bancarias.
Elaborar reportes operativos de Tesorería y proporcionar información para la actualización del flujo de caja.
Mantener ordenados y actualizados los archivos físicos y digitales del área de Tesorería.
Brindar soporte en los cierres mensuales y en la preparación de información requerida por Contabilidad, Finanzas y Auditoría.
Realizar otras funciones afines asignadas por el jefe inmediato.
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📌 Asistente de tesorería Ica
🏢 Cantalloc
📍 Ica