Descripción del puesto

Funciones:

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Misión: Control operativo de caja, pagos, cobranzas, conciliaciones y soporte de liquidez diaria. Adicional, monitorea los gastos de la compañía y coordina con proveedores o usuario internos para la eficiencia operativa de la compañía.

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Registra, valida y procesa las operaciones de tesorería, pagos, transferencias, desembolsos y movimientos de fondos en los sistemas internos.

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Realiza el cuadre diario de saldos de caja, bancos y cuentas operativas, conciliando la información entre bancos, tesorería, operaciones y contabilidad.

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Prepara, verifica y da seguimiento a la ejecución de pagos a clientes, proveedores, inversionistas, entidades financieras y terceros.

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Elabora reportes diarios y periódicos sobre movimientos de tesorería, saldos, pagos ejecutados, pendientes y posición operativa de fondos.

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Recibe, revisa, registra y da seguimiento a facturas,



recibos por honorarios y demás comprobantes de pago de proveedores.

Requisitos

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Bachiller universitario en las carreras de: Administración de Empresas, Economía, Contabilidad, Ing. Industrial o afines.

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Experiencia mínima de 2 años en puestos de asistente y/o analista en áreas de back office y Tesorería, de preferencia con experiencia en instituciones financieras relacionadas a factoring, fondos de inversión, fondos mutuos u otras empresas del sistema financiero.

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Conocimiento en Productos financieros

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Conocimientos de matemática financiera

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Conocimiento de conciliación bancaria y contable.

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Excel nivel intermedio

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Disponibilidad para trabajar en Miraflores

📌 Analista de Tesorería y Administración (Lima)
🏢 Khana Consultores
📍 Lima