Objetivo del Puesto
Garantizar la gestión oportuna del flujo de caja, la ejecución precisa de pagos nacionales e internacionales y el cumplimiento riguroso de las obligaciones tributarias SUNAT y bancarias de la empresa.
Funciones Principales
Gestión de Pagos Nacionales e Internacionales Programación y ejecución de pagos a proveedores vía telecrédito banca en internet y transferencias al exterior SWIFT COMEX.
Manejo de Impuestos y Regímenes SUNAT Depósitos de detracciones SPOT, control de retenciones, percepciones y pago de tributos mensuales PDT, Sire, PLAME.
Flujo de Caja y Bancos Registro diario de ingresos y egresos, elaboración del flujo de caja operativo y negociación de tipo de cambio con mesa de dinero.
Conciliaciones y Control Conciliación bancaria periódica de cuentas en moneda nacional y extranjera, así como el control de caja chica y entregas a rendir.
Coordinación con el Equipo Trabajo articulado con las áreas de Contabilidad y Compras para la validación de comprobantes y fechas de pago.
Requisitos
Formación Bachiller o Titulado en Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.
Experiencia Mínimo 2 a 3 años en posiciones similares de Tesorería o Finanzas.




Conocimientos Tributarios Dominio normativo y operativo de detracciones, retenciones y percepciones.
Herramientas
Manejo fluido de Bancas por Internet corporativas BCP, BBVA, Interbank, etc..
Manejo de ERPs contables financieros.
Excel Intermedio Avanzado Tablas dinámicas y fórmulas.
Competencias Clave
Alto nivel de orden y meticulosidad en el manejo de cifras e información confidencial.
Capacidad de adaptación y flexibilidad según las necesidades y prioridades del equipo.
Trabajo en equipo y excelente comunicación a todo nivel.
Tolerancia para trabajar bajo presión y cumplir con los horarios de corte bancario.
Horario de trabajo
Lunes a viernes 830 a. m. a 600 p. m.
Sábados 900 a. m. a 100 p. m.
Ofrecemos
Ingreso a planilla con todos los incentivos de ley.
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