Ejecutar procesos de Tesorería pagos manteniendo las cuentas de bancos conciliadas. Velar porque las Cuentas a pagar se programen oportunamente. Realizar registros contables de operaciones de Tesorería, realizar pagos masivos / confirming, facturas negociables, pagos manuales por diferentes plataformas de bancos locales y del exterior, pago de detracciones, preparar flujos de caja históricos y mejora continua en procesos del área, atender las diferentes auditorias internas y externas.
¿Qué harás en tu rol?
- Ejecución de pagos diarios a proveedores.
- Ejecutar y controlar proceso de pago de facturas negociables.
- Revisión de cuentas por pagar que no ingresaron al programa central de pagos.
- Preparación de Flujos de Caja Históricos.
- Actualizar la carga de extractos diariamente para Alicorp y subsidiarias locales y del exterior.
- Registros de comisiones bancarias e ITF en cuentas de bancos.
- Identificar mejoras en el proceso.
¿Qué necesitamos de ti?
- Cualificado de la carrera de Contabilidad, Economía, Finanzas y/o Administración.
- Contar con experiencia mínima de 02 años en el puesto o realizando funciones similares.
- Conocimiento y manejo de pago a proveedores, manejo de plataforma de bancos, gestión y coordinación con bancos, pagos nacionales y al exterior, confirming, flujo de caja, carga de extractos bancarios u otros relacionados.
- Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
- Deseable manejo de Power BI a nivel intermedio.
- Deseable manejo de Python, SQL y/o Power Query.
- Manejo de SAP o algún otro ERP a nivel intermedio.
- Manejo de Inglés a nivel intermedio.
📌 Asistente De Operaciones De Tesoreria (Perú)
🏢 Alicorp
📍 Perú
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