Funciones del puesto

- Efectuar los pagos a proveedores principales verificando que cuenten con la información completa y el registro contable según sus EECC. Así como registrar, analizar y realizar el reporte diariamente de las cuentas por pagar de dichos proveedores (Floor Plan vs. ERP).
- Elaborar y actualizar diariamente la posición de caja y las proyecciones de flujo de caja de corto, mediano y largo plazo.
- Identificar oportunidades de mejora y automatización de procesos, reduciendo actividades manuales y optimizando tiempos de ejecución.
- Participar en el levantamiento de requerimientos funcionales y pruebas de usuario para desarrollos y mejoras en SAP relacionados con tesorería, cobranzas y gestión bancaria.
- Elaborar y registrar las conciliaciones bancarias de manera mensual (Ingresos y Egresos), así como las compensaciones. Realizar el seguimiento adecuado coordinando con las áreas internas el registro oportuno cumpliendo la fecha establecida según cronograma del cierre contable.
- Gestionar las relaciones operativas con entidades financieras, incluyendo apertura de cuentas, actualización de poderes, líneas de crédito y productos bancarios.
- Desarrollar dashboards e indicadores de gestión mediante herramientas como Power BI, Excel avanzado u otras plataformas de análisis de datos para la Gerencia de Finanzas y Tesorería.

Requisitos

- Egresado universitario de Contabilidad, Administración, Economía o afines.
- 3 años de experiencia en gestión de pagos masivos, flujo de caja y relación con entidades financieras.
- Conocimientos en manejo de plataformas bancarias, transacciones y gestión de cobros y pagos.
- Excel nivel avanzado.




- PowerBI nivel intermedio.
- SAP - Módulo FI a nivel avanzado.
- Inglés nivel intermedio.

Ventajas

- Sueldo competitivo acorde al mercado.
- Planilla de régimen general.
- Pagos quincenales.
- Pago de utilidades.
- Descuentos corporativos.
- Jornada laboral híbrida (4 días presenciales y 1 día remoto) de lunes a viernes de 8 am - 6.30 pm (2 meses al año se trabaja lunes a viernes de 8.30 am - 6 pm y sábados de 8.30 am - 1 pm) en San Borja.

Almacenes Santa Clara S.A. es una empresa socialmente responsable, que brinda igualdad de oportunidades a todas las personas sin distinción, dentro de los alcances de la Ley General de la Persona con Discapacidad, Ley Nº 29973. Asimismo, no solicitamos ningún tipo de pago o abono para participar en los procesos de reclutamiento y selección, ni en ninguna etapa del mismo.

Almacenes Santa Clara, es una empresa de capital 100% peruano, con 50 años de experiencia en el sector automotor. Contamos con 9 locales a nivel nacional con más de 50000 mts2 de infraestructura y más de 27000 vehículos vendidos; siendo concesionarios de las marcas Isuzu, Kia y representantes de las marcas Hidromek (Maquinaria pesada), Denyo y Motores Isuzu. Gracias a una sólida estrategia empresarial combinada con un eficiente trabajo en equipo y respeto a nuestros valores nos ha llevado a posicionarnos como el mejor concesionario de las marcas que comercializamos.

Disponemos de una red de sucursales a nivel nacional en las ciudades de Lima, Arequipa, Huancayo y Tarma. Además contamos con los mejores profesionales, altamente calificados y con un gran disposición a satisfacer las necesidades de nuestros clientes.

📌 Analista de Tesorería (Lima)
🏢 Almacenes Santa Clara
📍 Lima