Nos encontramos en búsqueda de Analista de Tesorería que cumpla con las siguientes funciones:
- Elaborar el reporte de flujo de caja ejecutado semanal.
- Consolidar información Bancaria para renovaciones y otros.
- Dar seguimiento y control de financiamientos de Corto Plazo (reporte de lineas).
- Realizar el cálculo de intereses pagados por financiamientos.
- Dar el seguimiento y control de financiamiamientos CAPEX (Pagos, Registro en SAP – Elemento PEP y activación de Leasing – opción compra).
- Elaborar el reporte de inversiones y seguimiento a CAPEX (desembolsos).
- Realizar el seguimiento de SEGUROS PATRIMONIALES y seguro vehiculares.
- Controlar las incidencias de afectación al patrimonio de Empresa.
(Actas de incidencia y coordinación de Facturación de Recuperación de Gastos).
Requisitos
- Lic. Administración, Contabilidad o carreras afines.
- Experiencia de 3 años como mínimo realizando las funciones indicadas.
- Dominio de Excel avanzado.
- Dominio de Power Bi básico.
- Dominio de SAP 4HANNA - Módulo de tesorería intermedio.