PERFIL DE PUESTO

I. DATOS GENERALES Cargo: Tesorera Área: Administración y Finanzas Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas Personal a cargo: Asistente de Tesorería Ubicación: Oficina Principal

II. OBJETIVO DEL PUESTO

Administrar, controlar y ejecutar las operaciones de tesorería de la empresa, asegurando la disponibilidad de recursos financieros para el cumplimiento oportuno de las obligaciones económicas, optimizando el flujo de caja y garantizando el adecuado manejo de cuentas bancarias, pagos, cobranzas y conciliaciones, de acuerdo con las políticas internas y la normativa vigente.

III. FORMACIÓN ACADÉMICA

Título profesional en Contabilidad, Economía o Finanzas. Deseable especialización o diplomado en Tesorería, Finanzas o Gestión Financiera. Conocimiento de Normas Tributarias y Laborales aplicables. Deseable capacitación en NIIF.

IV. EXPERIENCIA

Experiencia mínima de 3 años en cargos de Tesorería. Deseable experiencia en empresas del sector construcción. Experiencia en manejo de flujo de caja, banca electrónica y conciliaciones bancarias. Experiencia en coordinación con entidades financieras.

V. CONOCIMIENTOS ESPECÍFICOS

- Flujo de Caja
- Tesoría Corporativa
- Conciliaciones Bancarias
- Bancos y Plataformas Electrónicas
- Gestión de Pagos
- Gestión de Cobranza
- Manejo de Cheques y Transferencias
- Detractions, Retenciones y Percepciones
- Manejo de ERP Excel Avanzado

VI. COMPETENCIAS

Compensaciones Técnicas

- Gestión Financiera
- Planeamiento de Tesorería
- Análisis Financiero
- Administración del Capital de Trabajo
- Elaboración de reportes financieros
- Control documental

Competencias Blandas





- Integridad y ética profesional
- Organización y planificación
- Alto sentido de confidencialidad
- Capacidad analítica
- Trabajo bajo presión
- Comunicación efectiva
- Orientación a resultados
- Atención al detalle
- Proactividad
- Responsabilidad

VII. FUNCIONES PRINCIPALES

- Elaborar y controlar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Administrar las cuentas bancarias de la empresa.
- Programar los pagos a proveedores, contratistas y terceros.
- Ejecutar transferencias bancarias de acuerdo con las autorizaciones correspondientes.
- Gestionar el pago oportuno de planillas, beneficios sociales, tributos y obligaciones financieras.
- Controlar los ingresos provenientes de clientes y efectuar el seguimiento de cobranzas.
- Realizar conciliaciones bancarias periódicas.
- Custodiar cheques, cartas fianza, pagarés y demás documentos valorados.
- Verificar la disponibilidad de fondos antes de autorizar pagos.
- Coordinar con Contabilidad el registro oportuno de las operaciones financieras.
- Gestionar aperturas, cierres y actualización de cuentas bancarias.
- Mantener actualizado el calendario de vencimientos de obligaciones.
- Preparar reportes diarios y mensuales de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.




- Coordinar con entidades financieras la obtención de créditos, líneas de financiamiento y otros productos financieros cuando sea requerido.
- Controlar los depósitos de detracciones y verificar su correcta aplicación.
- Supervisar el cumplimiento de las políticas internas relacionadas con pagos y manejo de efectivo.
- Elaborar indicadores de liquidez y posición de caja.
- Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
- Mantener absoluta reserva sobre la información financiera de la empresa.
- Cumplir las políticas de control interno, prevención de fraude y gestión de riesgos.
- Proponer mejoras continuas en los procesos de tesorería.
- Ejecutar cualquier otra función inherente al cargo que le sea asignada por la Gerencia de Administración y Finanzas.

VIII. RESPONSABILIDADES

- Salvaguardar los recursos financieros de la empresa.
- Mantener la confidencialidad de la información económica.
- Garantizar el cumplimiento de los procedimientos internos de tesorería.
- Administrar correctamente las plataformas bancarias y sus accesos.
- Velar por el uso productivo de los recursos financieros.

IX. RELACIONES DE TRABAJO

InternasGerencia de Administración y Finanzas.Contabilidad.Recursos Humanos.Logística.Proyectos.Administración de Obras.ExternasBancos.Entidades financieras.SUNAT.Proveedores.Clientes.Auditores externos.

X. CONDICIONES DEL PUESTO

Jornada laboral de acuerdo con la legislación vigente. Trabajo presencial. Disponibilidad para atender cierres financieros y requerimientos urgentes. Uso permanente de sistemas ERP y plataformas de banca electrónica.

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📌 Tesorera(o) Finanzas (Barranco)
🏢 Corporación Katsumoto
📍 Barranco