REQUISITOS Titulado en Administración de Empresas, Economía, Finanzas, Contabilidad y afines.

Experiencia laboral como Responsable de Tesorería mínimo de 03 años (documentado). Contrataciones con el Estado Administración Financiera Gestión de Flujo de Caja y Liquidez Gestión bancaria Plataformas bancarias Normativa de detracciones y medios de pago (bancarización) Office nivel avanzado COMPETENCIAS: Organización, Dirección, capacidad de análisis, tolerancia al trabajo bajo presión, trabajo en equipo.

FUNCIONES

- Diseñar y gestionar la estrategia de liquidez y gestión de caja a corto y mediano plazo.
- Elaborar y mantener actualizado el flujo de caja proyectado, incluyendo el seguimiento de los cronogramas valorizados y su impacto.
- Registro y control de los ingresos y gastos desde la perspectiva del flujo de caja (no contable).
- Aprobar y ejecutar el Calendario de Pagos mensual y anual, garantizando la optimización del flujo de caja.
- Definir y aplicar políticas y controles para la gestión de pagos de tributos y detracciones, en coordinación con el área contable.
- Revisar, validar y autorizar la facturación de las valorizaciones de los proyectos.




- Seguimiento activo de los ingresos por valorizaciones y gestión de la cobranza en coordinación con las áreas comerciales.
- Verificación de la aplicación de los pagos recibidos (cuenta corriente, detracción, penalidades).
- Registro y administración del ciclo completo de garantías y fianzas (custodia, vigencia, renovación, ejecución y devolución), incluyendo el control de los pagos por su emisión y renovación, e informando al Área de Licitaciones el estado de las garantías vinculadas a sus procesos y contratos.
- Gestionar las relaciones con las entidades financieras para la negociación de condiciones (tarifas, líneas de crédito, préstamos).
- Gestionar y controlar que toda salida de caja cuente con su comprobante de sustento, asegurando la rendición oportuna y completa de las cajas chicas y reembolsos y la regularización de cualquier diferencia.
- Presentar a la Gerencia reportes mensuales y anuales consolidados y analíticos de la posición de tesorería, flujos, riesgos y desempeño, con conclusiones y recomendaciones.
- Mantener documentados y actualizados los procedimientos del área (plataformas bancarias, controles, calendarios de pago) para asegurar la continuidad operativa.
- Entre otras actividades que requiera el jefe inmediato.

📌 Responsable de Tesorería (San Borja)
🏢 MR Consultores
📍 San Borja