- Ejecutar la programación de pagos a proveedores, trabajadores, entidades financieras y organismos públicos, conforme al cronograma aprobado.
- Registrar y controlar los ingresos diarios provenientes de clientes y otras operaciones financieras.
- Elaborar conciliaciones bancarias e identificar oportunamente diferencias para su regularización.
- Controlar la disponibilidad de fondos y actualizar diariamente la posición bancaria.
- Gestionar transferencias bancarias, emisión de cheques y demás medios de pago autorizados.
- Administrar y custodiar vouchers, estados de cuenta y demás documentación de tesorería.
- Preparar reportes diarios y semanales sobre flujo de caja, pagos e ingresos.
- Coordinar con el área de Créditos y Cobranzas la aplicación de pagos recibidos.
- Coordinar con Contabilidad la entrega de información para registros contables y cierres mensuales.
- Verificar que toda operación de pago cuente con la documentación y aprobaciones correspondientes.
- Brindar soporte durante auditorías internas y externas relacionadas con tesorería.
Requisitos
- Egresado, Bachiller o Técnico en Contabilidad, Administración, Economía, Finanzas o carreras afines.
- Experiencia mínima de 1 año en Tesorería, Contabilidad o Finanzas.
- Conocimiento de conciliaciones bancarias y flujo de caja.
- Manejo de banca electrónica empresarial.
- Conocimiento de comprobantes de pago y documentación financiera.
- Manejo de Microsoft Excel a nivel intermedio.
- Deseable experiencia utilizando ERP (Concar, Starsoft, u otros).
- Conocimiento de normativa tributaria básica relacionada con comprobantes de pago.
Ofrecemos
- Ingreso a planilla desde el primer día.
- Todos los beneficios de ley.
- Pagos puntuales.
- Destacado clima laboral.
- Oportunidades de desarrollo profesional.
- Capacitación continua.
- Estabilidad laboral.
Somos una empresa que promueve la igualdad de oportunidades y no discriminamos por motivo de origen, edad, sexo, discapacidad u otra condición, así como la inclusión laboral de personas con discapacidad.
La información personal será tratada de forma confidencial y utilizada solo para el presente proceso de reclutamiento y selección.
Basando nuestros procesos de selección únicamente en el talento de los candidatos (Ley N° 29973).
📌 Asistente de Tesoreria / tesorero (Ate)
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