Misión del puesto

Ejecutar y controlar los procesos de tesorería, garantizando una productivo administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la disponibilidad de información para la toma de decisiones, en línea con las políticas y objetivos financieros de la compañía.

Funciones principales
Gestión de partidas abiertas salidas no identificados.
Elaboración de la propuesta de pagos.
Cargas de ficheros en plataformas bancarias.
Atención a consultas de proveedores.
Gestion de afiliacion de debito automatico de servicios de energia y conciliación de pago.

Habilidades/conocimientos requeridos
Bachiller en Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 2 a 4 años en posiciones de Tesorería, Finanzas o áreas afines.
Experiencia en gestión de pagos, conciliaciones bancarias, administración de caja y elaboración de flujos de efectivo.
Experiencia en manejo de plataformas bancarias y relación operativa con entidades financieras.




Experiencia en elaboración de reportes financieros y análisis de liquidez.
Conocimiento en gestión de tesorería, flujo de caja y administración de liquidez.
Conocimiento de productos financieros, medios de pago y operaciones bancarias.
Manejo de ERP como SAP, Oracle u otros sistemas de gestión financiera.
Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado.
Conocimiento de controles internos y procesos financieros.
Capacidad de análisis numérico, organización y atención al detalle.
Orientación al cumplimiento de objetivos y manejo adecuado de información financiera.

Habilidades/conocimientos deseables
Cursos de Tesorería o Finanzas Corporativas.
Certificación o dominio acreditado de Excel a nivel intermedio o avanzado.
Manejo de SAP o ERP financieros.
Conocimiento en financiamientos, cartas fianza y garantías bancarias.

Incentivos
Convenios exclusivos de préstamos con entidades financieras.
Canal Embajador: descuentos en servi

📌 Ejecutivo Asociado De Tesoreria Lima
🏢 Telefonica Global Solutions Usa
📍 Lima