Ejecutar y controlar los procesos de tesorería, garantizando una productivo administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la disponibilidad de información para la toma de decisiones, en línea con las políticas y objetivos financieros de la compañía.
Funciones principales
Gestión de partidas abiertas salidas no identificados.
Elaboración de la propuesta de pagos
Cargas de ficheros en plataformas bancarias.
Atención a consultas de proveedores.
Gestion de afiliacion de debito automatico de servicios de energia y conciliación de pago.
Habilidades/conocimientos requeridos
Bachiller en Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración o carreras afines.
Experiencia mínima de 1 año en posiciones de Tesorería, Finanzas o áreas afines.
Experiencia en gestión de pagos y conciliaciones bancarias.
Experiencia en manejo de plataformas bancarias y relación operativa con entidades financieras.
Experiencia en elaboración de reportes financieros y análisis de liquidez.
Conocimiento de controles internos y procesos financieros.
Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado.
Capacidad de análisis numérico, organización y atención al detalle.
Orientación al cumplimiento de objetivos y manejo adecuado de información financiera.
Habilidades/conocimientos deseables
Cursos de Tesorería o Finanzas Corporativas.
Certificación o dominio acreditado de Excel a nivel intermedio o avanzado.
Manejo de SAP o ERP financieros.
Beneficios
Convenios exclusivos de préstamos con entidades financieras.
Canal Embajador: descuentos en servicios Movistar.
Confiable médico EPS y Oncosalud para el titular y dependientes, extensivo a padres, sujeto a los lineamientos del plan contratado.
Dos chequeos médicos gratuitos al año: uno (1) por parte de la EPS y uno (1) por parte de Oncosalud.
Póliza de protegido LGBTIQ+ para parejas del mismo sexo.
Combos vacacionales y posibilidad de adelantar días de vacaciones.
-
📌 Analista Junior De Tesoreria Y Pagos Lima (Perú)
🏢 Telefonica Global Solutions Usa
📍 Perú
Postulate a este anuncio
Muestra tus habilidades a la empresa, rellenar el formulario y deja un toque personal en la carta, ayudará el reclutador en la elección del candidato.