Se requiere relevar y evaluar factibilidad para una posible implementación del módulo:
- Bank Account Management: Administración centralizada, Control de aperturas/cierres
- Cash Position: Posición diaria, exactitud y fuentes de información
- Liquidity Forecast: Proyección de liquidez, Horizontes (corto/mediano plazo)
- Cash Flow: Flujo de caja operativo, Origen de datos (FI, MM, SD)
- Integración Bancaria: Interfaces bancarias, MT940, ISO20022, conectividad
- Pagos: Procesos de pago, F110, medios de pago, aprobación
- Cobros: Recepción de ingresos, Matching automático
- Conciliación Bancaria: Automática / manual, Reglas de conciliación
- Cash Pooling: Concentración de fondos, Estructura y lógica
- In-House Banking: Banco interno, Préstamos intercompany
- Alertas: Déficit / exceso de liquidez, Configuración de notificaciones
Reporting: Reportes de tesorería, Dashboards y KPIs
Datos del proyecto
País de asignación: Perú
Tipo de proyecto: Implementación
Inicio del proyecto: 2026-04-27
Duración del proyecto: 03 meses renovables
Modalidad de trabajo: Remoto
Idioma: Español
#J-18808-Ljbffr
📌 CONSULTORÍA SAP CASH MANAGEMENT (Lima)
🏢 NetPartners International
📍 Lima
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