- Gestionar el proceso de cobranza de las cuentas por cobrar, realizando el seguimiento oportuno a clientes, proveedores, patrocinios (sponsors), derechos comerciales, alquileres, escuelas deportivas, socios, licencias y convenios,
- Elaborar y ejecutar cronogramas de cobranza de acuerdo con los vencimientos establecidos.
- Contactar a clientes mediante llamadas, correos electrónicos y otros medios para gestionar la recuperación de pagos.
- Registrar y actualizar la información de cobranzas en los sistemas de la institución.
- Conciliar los pagos recibidos con los estados de cuenta bancarios y la información contable.
- Emitir estados de cuenta de la deuda por cobrar, reportes de deuda, cartas de cobranza y demás documentos relacionados.
- Coordinar con las áreas Comercial, Contabilidad, Tesorería y Legal para la regularización de cuentas pendientes.
- Elaborar reportes periódicos sobre la antigüedad de saldos, morosidad, recuperación de cartera e indicadores de cobranza.
- Analizar la cartera de clientes para identificar riesgos de incobrabilidad y proponer acciones preventivas, procesos de cobranza y retiro y castigo cuando corresponda.
- Realizar seguimiento a los compromisos de pago asumidos por los clientes y verificar su cumplimiento.
- Gestionar la documentación necesaria para la derivación de casos al área legal cuando corresponda.
- Atender consultas y reclamos relacionados con facturación, pagos y estados de cuenta.
- Mantener actualizado el archivo físico y digital de la documentación de cobranzas.
- Participar en el cierre mensual proporcionando información relacionada con las cuentas por cobrar.
- Cumplir las políticas internas, procedimientos financieros y normas tributarias aplicables.
- Realizar otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato.