Funciones principales
Programar y ejecutar pagos a proveedores, asegurando la validación y el sustento correspondiente de cada desembolso.
Administrar y controlar el fondo de caja chica, realizando el seguimiento de rendiciones y reposiciones oportunamente.
Gestionar cuentas corrientes, transferencias bancarias y operaciones financieras de la empresa.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas y dar seguimiento a las diferencias identificadas.
Mantener una adecuada relación operativa con entidades financieras para la gestión de trámites y requerimientos.
Monitorear y controlar los financiamientos vigentes de la empresa.
Elaborar reportes financieros y de flujo de caja para la toma de decisiones de la gerencia.
Brindar soporte en el análisis de información financiera y en la preparación de reportes de gestión.
Realizar seguimiento al cumplimiento de obligaciones tributarias y coordinar con las áreas involucradas para su presentación oportuna.
Custodiar y mantener actualizada la documentación financiera, contratos de financiamiento y documentación relacionada.
Gestionar oportunamente las renovaciones de pólizas y seguros de la empresa.
Apoyar en la mejora de procesos administrativos y financieros relacionados con tesorería.

Requisitos




Egresadoa o Bachiller de las carreras de Administración, Economía o afines.
Experiencia mínima de 1 año en posiciones similares de tesorería, finanzas o contabilidad.
Conocimientos de flujo de caja, conciliaciones bancarias y gestión de pagos.
Conocimientos básicos de normativa tributaria IGV, Renta, detracciones, retenciones y percepciones.
Manejo de Excel a nivel intermedio.
Manejo de plataformas bancarias empresariales.

Competencias
Organización y planificación.
Capacidad analítica.
Atención al detalle.
Responsabilidad y confidencialidad en el manejo de información.
Comunicación efectiva.
Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.
Beneficios
Ingreso a planilla con todos los beneficios de ley.
Ocasión de desarrollo profesional.
Destacado clima laboral.
Capacitación constante.
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