Registrar movimientos bancarios en ERP para asegurar la conciliación de todas las operaciones de tesorería, mantener en orden y actualizado los registros físicos de documentos correspondientes al área y dar el soporte necesario para asegurar el oportuno cumplimiento de las funciones del área.

Encargada de descargar los movimientos bancarias de todas las sociedades de forma diaria.

Seguimiento a la recepción y/o requerimiento de comprobantes de pago emitidos por las entidades bancarias por comisiones bancarias y portes para registro del área contable y posterior aplicación en SAP.

Gestionar y resguardar los documentos de solicitudes bancarias..

Actualización de cuadro de control de cheques emitidos, control de facturas negociables, letras y cuadro de control de cartas fianza.

Control y archivo de documentos recibidos del área contable relacionados a obligaciones con terceros (Facturas, boletas de ventas,



requerimientos contables, cajas chicas, letras, etc).

Bachiller de Economía, Contabilidad, Finanzas, Administración o carreras afines.

2 años de experiencia desarrollando funciones similares.

Empresa Peruana con más de 30 años en el mercado, con presencia en los rubros inmobiliario y agro producción. Nuestro crecimiento se sustentan en la gestión, innovación y liderazgo que ejercemos en cada uno de nuestros negocios.

#J-18808-Ljbffr
Bachiller en Economía, Contabilidad, Finanzas o Administración
Conciliación de operaciones de tesorería, Manejo de SAP, Control de documentos contables
Registrar movimientos bancarios en ERP., Descargar movimientos bancarios diariamente., Gestionar documentos de solicitudes bancarias.

📌 Asistente de Tesorería (Miraflores)
🏢 Swiss Capital Group
📍 Miraflores