Ejecutar y controlar los procesos de tesorería, garantizando una eficiente administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras y la disponibilidad de información para la toma de decisiones, en línea con las políticas y objetivos financieros de la compañía.
Funciones principales
- Gestión de partidas abiertas salidas no identificados.
- Elaboración de la propuesta de pagos.
- Cargas de ficheros en plataformas bancarias.
- Atención a consultas de proveedores.
- Gestion de afiliacion de debito automatico de servicios de energia y conciliación de pago.
Habilidades/conocimientos requeridos
- Bachiller en Contabilidad, Finanzas, Economía, Administración o carreras afines.
- Experiencia mínima de 2 a 4 años en posiciones de Tesorería, Finanzas o áreas afines.
- Experiencia en gestión de pagos, conciliaciones bancarias, administración de caja y elaboración de flujos de efectivo.
- Experiencia en manejo de plataformas bancarias y relación operativa con entidades financieras.
- Experiencia en elaboración de reportes financieros y análisis de liquidez.
- Conocimiento en gestión de tesorería, flujo de caja y administración de liquidez.
- Conocimiento de productos financieros, medios de pago y operaciones bancarias.
- Manejo de ERP como SAP, Oracle u otros sistemas de gestión financiera.
- Manejo de Excel a nivel intermedio-avanzado.
- Conocimiento de controles internos y procesos financieros.
- Capacidad de análisis numérico, organización y atención al detalle.
- Orientación al cumplimiento de objetivos y manejo adecuado de información financiera.
Habilidades/conocimientos deseables
- Cursos de Tesorería o Finanzas Corporativas.
- Certificación o dominio acreditado de Excel a nivel intermedio o avanzado.
- Manejo de SAP o ERP financieros.
- Conocimiento en financiamientos, cartas fianza y garantías bancarias.
Incentivos
- Convenios exclusivos de préstamos con entidades financieras.
- Canal Embajador: descuentos en servi
📌 Ejecutivo Asociado De Tesoreria (Lima)
🏢 Telefonica Global Solutions Usa
📍 Lima
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