Somos una importante empresa peruana del sector retail, con más de 30 años de trayectoria en la comercialización de calzado y presencia a nivel nacional.
Objetivo del puesto: planificar, administrar y controlar de manera eficiente los flujos de efectivo y los recursos financieros de la organización.
Requisitos
Titulado y/o Bachiller en Administración, Contabilidad, o carreras afines.
Mínimo 2 años de experiencia en puestos similares.
Funciones
Planificar, gestionar y controlar la liquidez para cumplir con las necesidades de la empresa y proyectos especiales.
Elaboración y seguimiento del flujo de caja ejecutado y proyectado, asegurando el cumplimiento de metas financieras.
Mantener y gestionar las relaciones con instituciones financieras, negociar líneas de crédito, y administrar cuentas bancarias.
Identificar y gestionar los riesgos financieros, como el tipo de cambio, tasas de interés, y otros factores externos.
Preparar informes de tesorería para la alta dirección, incluyendo análisis de la situación financiera y proyecciones.
Analizar, controlar y programar cuentas por pagar (Letras, facturas, honorarios, etc.).
Revisión diaria de saldos y movimientos bancarios.
Coordinación, programación y registro de los pagos de viáticos,



caja chica, reembolsos, servicios no personales y proveedores mediante las políticas establecidas para dichos fines.
Coordinar con la contadora el uso de cuentas contables o hallazgo en los documentos de pago y/o cobranza.
Gestionar la emisión de Cartas Fianza requeridas y realizar el seguimiento de renovación, liberación o devolución de las mismas.
Atender las consultas de los clientes internos.
Establecer políticas y procedimientos de tesorería, asegurando el cumplimiento con normativas internas y externas.
Realizar las labores adicionales encargadas por su Jefe Directo.
Competencias
Comunicación Asertiva
Organización y Gestión del Tiempo
Resolución de Problemas
Adaptabilidad y Flexibilidad
Colaboración y Trabajo en Equipo
Liderazgo y gestión de equipos
Habilidad de negociación
Confidencialidad
Beneficios
Posibilidad de crecimiento y desarrollo profesional.
Ambiente de trabajo ágil y colaborativo.
Planilla desde el primer día + incentivos de Ley.
Pagos puntuales.
Horario laboral
Lunes a viernes: 8:00 am a 6 pm (1 hora de refrigerio)
Regimen general
J-*-Ljbffr

📌 Coordinador De Tesorería Lima
🏢 Reconocida empresa
📍 Lima