Funciones:
Determinar la posición bancaria diaria de la empresa y gestionar los movimientos de tesorería
Programar pagos a proveedores, planillas, obligaciones financieras
Coordinar y negociar operaciones de compra/venta de divisas, gestión de líneas de crédito, cartas fianza, pagarés, Leasing, control de comisiones bancarias e intereses financieros
Registro de egresos en el módulo de tesorería y contabilidad del ERP
Elaboración y análisis del Flujo de Caja
Manejo de caja chica del área, control de rendiciones de colaboradores
Coordinar con el área de cobranza el ingreso de los fondos a tiempo
Coordinar con diferentes áreas de la empresa para cumplir con los requerimientos de los clientes internos
Simplificación de procesos administrativos
Conocimiento de indicadores (KPIs) del área y otros reportes que se soliciten




Otras funciones asignadas por el jefe inmediato
Requisitos:
Bachiller en Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o Ingeniería Industrial
Contar con mínimo 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas
Cursos de especialización en Gestión de Tesorería (deseable)
Manejo de sistemas ERP como Odoo
Excel financiero avanzado (tablas dinámicas, macros)
Manejo de PowerBI (deseable)
Conocimiento sólido de normativas fiscales vigentes, retenciones, detracciones, bancarización e impuestos financieros locales
Manejo de plataformas de pago bancarias (Telecrédito, Net Cash, IBK, etc)
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📌 Tesorero (Lima)
🏢 Bdo Perú
📍 Lima