Relevante empresa del sector Industrial de comercio exterior se encuentra de un(a) Tesorero

Misión del puesto:

Responsable de planificar, controlar las actividades y registros del Sistema de manteniendo la documentación sustentatoria que la respalde y garantizando a su vez, la correcta aplicación e interpretación de las normas tributarias y contables que sean de su competencia.

Lo que buscamos

- Egresados técnico o universitario de la carrera de Contabilidad, Administración, Finanzas o carreras afines.
- Solidos conocimiento Tesorería y flujo de caja, conciliaciones bancarias, gestión de pagos, facturación electrónica, detracciones, manejo de las plataformas de los bancos.
- Experiencia de mas 3 años en posiciones de Tesorerio y/o Jefe contable.
- Conocimientos SAP

¿Cuáles serían tus funciones?

- Programar, registrar, custodiar, ejecutar, controlar los saldos y movimientos de las cuentas de caja - bancos de la empresa (Saldo contable y bancario). Girar cheques y órdenes de pago en coordinación con la Gerencia General.
- Gestionar papeletas de depósito, cartas de transferencia y coordinación de los mismos.
- Tramitar con los Bancos las cartas y otros documentos que sean necesarios.




- Administrar la Caja chica-Fondo Fijo y entregas a rendir.
- Programar ejecutar y controlar el pago a proveedores y Terceros (Bancos, Seguros, SUNAT, Detracciones, retenciones, otros.).
- Revisar que los comprobantes de pago que llegan directamente a su área, cumplan con los requisitos del reglamento de comprobantes de pago.
- Efectuar las conciliaciones de banco y manejo de libro bancos.
- Atender y facilitar las revisiones y arqueos de caja que se lleven a cabo en auditorías internas y externas.
- Informar periódicamente los movimientos y posición de bancos o según sea requerido.
- Diligenciar diariamente el libro auxiliar de caja.
- Reporte de cuentas por pagar, Conciliaciones bancarias mensuales.
- Liquidación de Caja Chica-otros fondos y otros requeridos.
- Verificar que todas las operaciones realizadas cumplan con los requisitos dados por las Normas Tributarias y Contables.
- Cumplir con los reportes de información en forma oportuna y adecuada.

Condiciones:

- Gestión presencial.
- Sueldo
- Planilla y Beneficios de ley

#J-18808-Ljbffr

📌 Tesorero (Lima)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Lima