Elaboracion de registro de compras y ventas
Elaboración y análisis de estados financieros mensuales
Conocimiento en detracciones, retenciones y percepciones
Envío de libros electrónicos SIRE a SUNAT
Elaboracion de las planillas
Calcular liquidaciones de los trabajadores gratificaciones, CTS entre otros
Elaboración y declaración del PDT 621, y AFP net.
Elaboración y registrar los asientos contables
Elaboracion el análisis de las cuentas contables.
Elabora las conciliaciones bancarias y conciliaciones de ventas, identificando y realizando el seguimiento de las diferencias detectadas hasta su regularización.
Realiza cuadres de caja, arqueos inopinados y verificaciones de efectivo, asegurando el cumplimiento de los procedimientos internos de control.
Gestiona el pago de las cuentas por pagar a proveedores, garantizando el cumplimiento de los plazos establecidos y la adecuada sustentación documentaria.
Custodia y deposita el efectivo proveniente de ventas y cobranzas, velando por la seguridad e integridad de los fondos de la empresa.
Actualiza y reporta de forma diaria el Flujo de Caja Operativo, informando oportunamente la disponibilidad de fondos para la toma de decisiones.




Mantiene actualizado y organizado el archivo físico y digital de la documentación correspondiente a tesorería.
Controla y verifica los ingresos por ventas, cobranzas, depósitos bancarios y otros movimientos financieros, asegurando su correcto registro y conciliación.
Administra y controla los fondos de caja chica, entregas a rendir cuenta y rendiciones de gastos, verificando su adecuada sustentación.
Elabora reportes de saldos bancarios, posición de caja y disponibilidad de fondos, proporcionando información oportuna para la gestión financiera.
Coordina con entidades bancarias la atención de trámites, consultas y requerimientos relacionados con las operaciones de tesorería.
Atiende los requerimientos de auditorías internas y externas, proporcionando información y documentación relacionada con los procesos de tesorería.
Otras funciones inherentes al cargo que le sean asignadas por su jefe inmediato.

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