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Envío y seguimiento de los vencimientos de: Financiamiento bancarios, KW, cartas fianzas, rescate y suscripción de fondos mutuos, letras de la semana.
Actualización del consolidado de letras por pagar y envío de programación de letras por pagar que vencen en la semana.
Cotizar con los bancos la mejor tasa para FIN, KW, Depósitos a plazo, fondos mutuos y Overnight.
Operaciones de venta y compra de ME, transferencias interbancarias, transferencias entre cuentas de la misma empresa.
Llenado de formatos y envío de información para renovación de líneas.
Pagos a proveedores del exterior.
Conciliaciones mensuales en las fechas establecidas.
Registro diario de las operaciones de bancos en SAP.
Emisión, cotización de tasa y actualización de cuadro de Cartas Fianzas de todos los bancos.
Pago de detracciones.
Archivo y control de documentos que respaldan las operaciones bancarias.

Conocimiento básico o intermedio en Microsoft Office.

Destacado nível de redacción (correos, informes).

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📌 Asistente De Créditos Y Pagos Santiago De Surco
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