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¡Hola! Somos Human Capital Planning y nos complace anunciar una nueva oportunidad laboral, de asistente de tesoreria

Responsabilidades del puesto:

- Revisar, efectuar y registrar los pagos operativos de terceros a nivel de plataformas bancarias y ERP.
- Elaborar el reporte de posición bancaria diaria y comunicarlo al inicio de la jornada laboral, para ofrecer una visión clara y actualizada de la situación financiera de la empresa en términos de liquidez y disponibilidad de fondos.
- Ingresar diariamente los movimientos bancarios (ingresos y egresos) al ERP al inicio de la jornada laboral, garantizando que la información importada coincida completamente con lo real de bancos.
- Gestionar los pagos a proveedores operativos y administrativos aprobados según programación, en las plataformas bancarias, registrarlos en el ERP y archivar las constancias.
- Gestionar el cambio de divisas según necesidad identificada en el flujo de caja de tesorería, lo que involucra cotización de operación,



proceso de cambio y seguimiento de culminación de la operación.
- Revisar y registrar las facturas de compras administrativas en el ERP.
- Archivar toda la información de alcance a nivel de bancos, facturas y sustentos.

Perfil que buscamos:

- Universitario egresado en: Contabilidad, Administración, Ingeniería Industrial, o afines.
- Excel básico
- Manejo de SINTAD o similar
- Deseable: especialización en Tesorería
- Conocimientos en Procedimientos contables, plataformas bancarias, detracciones y retenciones.
- Deseable: Conocimientos en Comercio Exterior
- Experiencia mínima de 1 año en funciones
- Experiencia laboral cualificado mínima de 2 años
- Disponibilidad para trabajo presencial en el distrito de Magdalena.

Horario laboral:

- Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (presencial en Magdalena).

¡No pierdas la oportunidad y postula ya para pertenecer a la familia de C&B!

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📌 Asistente de tesorería de aduanas (Magdalena del Mar)
🏢 HCP
📍 Magdalena del Mar