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Asistente de tesorería con conocimientos de contabilidad y finanzas

Requisitos:
Técnico, Bachiller o Egresado de contabilidad, administración, finanzas o carreras afines.

Experiência mínima de 2 años en el cargo de Asistente de tesorería en empresas de mediana y gran tamaño con grandes volúmenes de transacciones.

Contar con conocimientos de contabilidad de tesorería y finanzas (deseable).

Experiência en manejo de cajas chicas y bancos

Manejo de sistemas contables.

Nível intermedio de Excel (indispensable)

Funciones
Gestionar las obligaciones (Proveedores, accionistas y financieras) de la empresa, manteniendo actualizado y ordenado los documentos de Cuentas por pagar según el reporte.
Gestionar el proceso de pago de detracciones, emitiendo informes sobre estado de comprobantes de pago (Programadas para pago, pagadas y morosidad).
Gestionar las cobranzas de la empresa, manteniendo actualizado y ordenado los documentos de Cuentas por cobrar.
Manejo de Plataformas Bancarias,



relación con bancos, gestión de productos Bancarios (Leasing Pagarés, Confirming, Descuento de Facturas, Fianzas, otros).
Realizar la gestión de caja chica, llevando de manera ordenada y sistemática los documentos sustento
Atender las solicitudes de información del área de finanzas, Auditoría Interna y Externa.
Analizar y reportar las conciliaciones bancarias.
Liquidación de entregas a rendir.
Analizar y reportar los movimientos bancarios.
Elaboración del flujo de caja histórico y proyectado, reporte de Kpi.
Revisión diaria de los movimientos de los bancos, descarga de constancias y envío a las áreas interesadas para su gestión.
Proporcionar información de saldos de bancos de manera oportuna y productivo.

Tipo de puesto: Jornada completa

Salario: S/.1,500.00 - S/.1,800.00 al mes

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📌 Asistente De Tesorería Con Conocimientos De Lima
🏢 RESTAURANTE FUEGO
📍 Lima