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Empresa que se dedica a la fabricación de envases y empaques para alimentos actualmente nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para asumir el cargo de "Analista de tesorería"
REQUISITOS:
- Titulado o Bachiller en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas, Economía o afines
- 3 años de experiencia ocupando posiciones similares
- SAP B1 a nivel avanzado
- Excel y Power B1 a nivel medio/avanzado
- Manejo de Instrumentos financieros básicos (créditos, factoring, confirming, entre otros)
- Manejo de plataformas bancarias
- Conocimientos tributarios.
FUNCIONES:
- Buscar permanentemente financiamiento con las entidades financieras en coordinación con el Jefe de Administración y Finanzas.
- Realizar las gestiones administrativas en coordinación con los bancos para ejecutar los desembolsos;
- Preparar documentación para los bancos: pagarés, Comex, transferencias del exterior, otros y su correspondiente seguimiento, custodia y archivo.
- Preparar el flujo de efectivo semanal,
mensual o anual para ser aprobado por la Jefatura de Administración y Finanzas.
- Programar, solicitar aprobación y ejecutar pagos a proveedores, terceros, personal y otros de acuerdo a lo aprobado por la Jefatura de Administración y Finanzas.
- Elaborar y presentar reportes de control del proceso de tesorería.
- Programar diariamente el itinerario del auxiliar de mensajería realizando seguimiento del mismo.
- A cargo del seguimiento y control de las fechas y todos los compromisos de pagos de la empresa (créditos, letras, facturas, detracciones, seguros, planillas, servicios públicos, etc.).
- Realizar compra y venta de moneda extranjera a través del banco y realizar su registro contable.
VENTAJAS:
- Planilla desde el primer día de trabajo
- Beneficios del régimen general 100%
- Día libre por cumpleaños
Horario: Lunes a viernes en Oficinas de San Isidro
Tipo de puesto: Tiempo completo
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📌 Analista de tesorería (Lima)
🏢 EXITUNO
📍 Lima