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1. Gestión de Cobranzas y Cartera Ventas
Control de Facturación Conciliar las ventas del día, diferenciando ingresos por contado efectivo, transferencias inmediatas, tarjetas y ventas al crédito.

Gestión de Letras en Cobranza Elaboración y envío de las letras de cambio al banco para su custodia o descuento.

Monitoreo de los vencimientos de las letras en las plataformas bancarias.

Coordinación con el área comercial cuando una letra es protestada o rechazada por falta de fondos del cliente.

Aplicación de Pagos Registrar en el sistema contable los abonos realizados por los clientes, cerrando las cuentas por cobrar pendientes.

2. Gestión de Pagos Proveedores y Operaciones
Programación de Pagos Preparar el cronograma semanal o quincenal de pagos a proveedores locales y servicios recurrentes.

Ejecución de Transferencias Carga de lotes de pago en la banca electrónica para la aprobación de la gerencia.

Pago de Tributos y Aranceles En el contexto de la importación, asegurar que los pagos de impuestos aduaneros y aranceles se realicen a tiempo para evitar retrasos en el levante de la mercancía.

3. Operaciones Internacionales Comercio Exterior
Contacto con Bancos por Importaciones Actuar como el nexo para la gestión de Cartas de Crédito o Transferencias Swift al exterior.





Compra de Divisas Coordinar con los ejecutivos bancarios el tipo de cambio preferencial para el pago a proveedores extranjeros generalmente en dólares o la moneda de origen.

Archivo Documental Organizar los mensajes Swift y comprobantes de transferencia internacional para sustentar los costos de importación ante la contabilidad general.

4. Control Bancario y Conciliación
Conciliación Bancaria Diaria Asegurar que el saldo en el sistema contable coincida con el saldo real en las cuentas bancarias.

Control de Comisiones Revisar y registrar las comisiones bancarias por mantenimiento, portes, gestión de letras y transferencias internacionales.

Reporte de Flujo de Caja Cash Flow Preparar informes diarios o semanales sobre el saldo disponible y los compromisos de pago inmediatos para evitar quiebres de caja.

5. Relación con Entidades Financieras
Atención a Ejecutivos Ser el primer filtro para la entrega de documentación financiera solicitada por los bancos balances, estados de cuenta, actualizaciones de carpeta legal.

Custodia de Títulos Valores Manejo protegido de cheques, letras físicas si aplica y otros documentos negociables.
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