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Somos una empresa líder en el sector Retail, distribuidora autorizada de la marca ADIDAS y NIKE, y nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para que se sume a nuestro equipo como Asistente de tesorería.

Requisitos

Titulada(o) Universitaria de la carrera de Contabilidad, Administración.
Cursos de Tesorería.
Experiencia Mínimo 03 años ocupando cargo de Asistente de tesorería.
Conocimiento de Excel intermedio-avanzado.
Conocimiento de análisis de cuentas contables.
Experiencia en manejos de sistema ERP y/o preferencia CONTANET
Deseable experiencia en empresas particulares en el rubro Retail

Funciones

Informar al jefe de tesorería de manera oportuna sobre los ingresos y egresos de la empresa.
Realizar de manera diaria la conciliación bancaria y mantener al día el file de conciliación que incluirá el estado de cuenta, la hoja de trabajo y la conciliación firmada por el jefe inmediato.
Gestionar el reporte de la programación de pago, para verificar su status.
Realizar de manera semanalel informe de las obligaciones con bancos.




Bajar diariamente los saldos y los movimientos de todas las cuentas corrientes de la empresa.
Registrar todos los egresos e ingresos en el sistema CONTANET, que se generen de las operaciones diarias
Archivar de manera ordenaday correlativa los egresos de la empresa.
Realizar el pago de las detracciones de todas las facturas que estén sujetasa este sistema.
Cargar las operaciones a través de la web de los bancos para el pago a los proveedores.
Analizar y presentar reportesmensuales de las cuentas contables 10,16,17,42 y 45
Actualizar la información en el flujo de caja de las operaciones realizadas diariamente.
Enviar las constancias de pago por correo al personal interno y externo.
Realizar el cierre de la conciliación bancaria en las fechas establecidas por contabilidad.
Atención de todas las llamadas de proveedores e incluso facilitar los EECC si es que el proveedor lo requiere.
Administrar caja chica operativa d

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📌 Asistente De Tesorería Lima
🏢 Importante grupo
📍 Lima