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Somos una empresa líder en el sector Retail, distribuidora autorizada de la marca ADIDAS y NIKE, y nos encontramos en la búsqueda del mejor talento para que se sume a nuestro equipo como Asistente de tesorería.

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Requisitos Titulada(o) Universitaria de la carrera de Contabilidad, Administración.

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Cursos de Tesorería.

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Experiencia Mínimo 03 años ocupando cargo de Asistente de tesorería.

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Conocimiento de Excel intermedio-avanzado.

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Conocimiento de análisis de cuentas contables.

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Experiencia en manejos de sistema ERP y/o preferencia CONTANET

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Deseable experiencia en empresas particulares en el rubro Retail Funciones Informar al jefe de tesorería de manera oportuna sobre los ingresos y egresos de la empresa.

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Realizar de manera diaria la conciliación bancaria y mantener al día el file de conciliación que incluirá el estado de cuenta, la hoja de trabajo y la conciliación firmada por el jefe inmediato.

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Gestionar el reporte de la programación de pago, para verificar su status.

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Realizar de manera semanalel informe de las obligaciones con bancos.

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Bajar diariamente los saldos y los movimientos de todas las cuentas corrientes de la empresa.

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Registrar todos los egresos e ingresos en el sistema CONTANET,



que se generen de las operaciones diarias Archivar de manera ordenaday correlativa los egresos de la empresa.

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Realizar el pago de las detracciones de todas las facturas que estén sujetasa este sistema.

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Cargar las operaciones a través de la web de los bancos para el pago a los proveedores.

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Analizar y presentar reportesmensuales de las cuentas contables 10,16,17,42 y 45

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Actualizar la información en el flujo de caja de las operaciones realizadas diariamente.

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Enviar las constancias de pago por correo al personal interno y externo.

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Realizar el cierre de la conciliación bancaria en las fechas establecidas por contabilidad. Atención de todas las llamadas de proveedores e incluso facilitar los EECC si es que el proveedor lo requiere.

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Administrar caja chica operativa de la empresa.

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Realizar otras funciones que le encargue el Jefe inmediato que sea materia de su competencia y otras que sin serlo le sean encomendadas expresamente.

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Ventajas Sueldo fijo: 2500

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Planilla completa desde el primer día

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Horario de Trabajo (lunes a viernes de 9am a 7pm, sábados de 9am a 12pm)

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Pagos quincenales

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Grato ambiente laboral

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Línea de carrera

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📌 Asistente De Tesorería Lima
🏢 Fritz Sport
📍 Lima