Asistente de tesorería - San Borja en Lima - Importante empresa del sector Otro

de Importante empresa del sector en Lima
Publicado el 09-01-2017 en Administración y Contabilidad

Descripción
Requisitos:
• Egresado, Bachiller o Titulado de la carrera de Contabilidad
• Experiencia mínima de 2 años realizando las funciones del puesto.
• Manejo de Office a nivel Intermedio.
• Disponibilidad inmediata
Funciones:
Apoyo en asegurar el adecuado uso y rendición de las Cajas Chicas (Sede Principal - Sucursales), supervisando el buen manejo de los fondos asignados.
-Apoyo en las transferencias de fondos (apertura y reembolsos).
-Emitir, hacer seguimiento y actualizar líneas de crédito mediante el envío de información solicitada por el banco.
-Apoyo en la ejecución de la apertura o cierre de cuentas bancarias.
-Apoyo en la ejecución y hacer seguimiento al pago de viáticos y sus respectivas rendiciones.
-Elaborar y ejecutar semanalmente las propuestas de pago a proveedores mediante cheque, transferencia electrónica o carta.
-Apoyo en el envio de mensualmente el archivo al Banco del pago de planillas, CTS, AFP, retenciones judiciales concerniente al personal de la empresa.
Elaborar el flujo de caja proyectado semanal y mensual, mediante el análisis de los requerimientos de las áreas usuarias.
Atender las consultas de los proveedores respecto a la programación y vía de sus pagos
Competencias Requeridas:
• Capacidad de análisis y solución de problemas.
• Capacidad para trabajar en equipo.
• Pro actividad.
• Capacidad de Organización.
• Motivación por el logro de Objetivos.
Disponibilidad para laborar de Lunes a viernes
Lugar de trabajo:
San Borja

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